إعداد الموازنة ومقارنتها بالنتائج الفعلية

تحدد الموازنة الإيرادات التي تتوقعها والمصروفات التي تسمح بها خلال فترة. وفي Rocket ERP تبنيها لكل حساب ولكل شهر، ثم تعتمدها، ثم تقارنها بما رُحّل فعلاً.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون السنة المالية موجودة.

• إنشاء الموازنات واعتمادها وتفعيلها صلاحيات منفصلة، فيمكن أن يكون معدّ الموازنة غير من يعتمدها.

إنشاء الموازنة

1. افتح التقارير والتحليلات › عرض الموازنات واضغط موازنة جديدة.

2. أدخل الاسم، ويمكنك إضافة الاسم (بالعربية).

3. اختر النوع: سنوية أو ربع سنوية أو شهرية أو مشروع.

4. اختر السنة المالية، ويمكنك اختيار الفرع.

5. حدّد تاريخ البداية وتاريخ النهاية. يجب أن يكون تاريخ النهاية بعد تاريخ البداية.

6. اختيارياً، أضف الوصف والوصف (بالعربية).

7. اضغط حفظ. تُنشأ الموازنة بحالة مسودة وتحصل على الرمز تلقائياً.

توزيع المبالغ

1. افتح قائمة الإجراءات للموازنة واختر بنود التوزيع.

2. اضغط إضافة بند لكل حساب تريد إدراجه في الموازنة.

3. اختر الحساب. تظهر حسابات الترحيل للإيرادات والمصروفات فقط.

4. اختيارياً، اختر القسم في رقم القسم وأضف ملاحظات.

5. في قسم التوزيع الشهري، أدخل مبلغ كل شهر. ويجمعها الحقل السنوي (تلقائي).

6. اضغط حفظ. تحتاج الموازنة إلى بند واحد على الأقل.

مراحل الاعتماد

تعرض قائمة الإجراءات الخطوة التالية للحالة الحالية، وتطلب كل خطوة تأكيداً.

يمكنك تعديل بيانات الموازنة وبنود التوزيع ما دامت الموازنة مسودة أو مقدّمة. وبعد الاعتماد تُقفل الأرقام.

مقارنة الموازنة بالفعلي

1. اختر الموازنة مقابل الفعلي من قائمة الإجراءات.

2. اختيارياً، غيّر حتى تاريخ. إذا تركته فارغاً، يُعتمد تاريخ اليوم.

3. اقرأ الملخص: الموازنة حتى تاريخه والفعلي والفرق، والسطر الذي يبين عدد الأيام المنقضية من مدة الموازنة.

يعرض الجدول لكل حساب الموازنة السنوية والموازنة حتى تاريخه والفعلي والفرق ونسبة الفرق:

• الموازنة حتى تاريخه هي المبلغ السنوي موزعاً بالتساوي على أيام الموازنة حتى تاريخ المقارنة.

• الفعلي هو المبلغ المرحّل إلى الحساب من تاريخ البداية حتى تاريخ المقارنة. للإيرادات يُحسب الدائن ناقص المدين، وللمصروفات المدين ناقص الدائن.

• الفرق الأخضر في صالحك (إيراد أعلى من الموازنة أو مصروف أقل منها)، والفرق الأحمر يحتاج إلى متابعة.

الوصول إلى موازنة

صفِّ القائمة حسب الحالة أو النوع أو السنة المالية أو الفرع أو أنشأه أو اعتمده أو نطاق تاريخ البداية (يبدأ من ويبدأ إلى)، أو ابحث بالاسم أو الرمز.