إعداد السنوات المالية

تُخبر السنة المالية النظام بأن الفرع يستطيع ترحيل القيود المؤرخة في سنة ميلادية معينة. يتحقق منها كل ترحيل: تُقبل الفاتورة أو سند القبض أو قيد اليومية فقط عندما يقع تاريخها في سنة مالية لفرعك نشطة وغير مقفلة. إضافة السنة المالية التالية قبل بدايتها أسهل طريقة لتجنب توقف الترحيل في أول أيام يناير.

كيف تعمل السنوات المالية

• سنة لكل فرع ولكل عام. تتبع كل سنة مالية فرعاً واحداً وتغطي سنة ميلادية واحدة، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. يحتاج فرعان إلى سجلين للسنة نفسها، ولا يمكنك إضافة السنة نفسها مرتين للفرع الواحد.

• نشطة. السنة النشطة وحدها تقبل الترحيل. أوقف تنشيط السنة لمنع كل ترحيل إليها دون إقفالها.

• مقفلة. الإقفال إجراء نهاية العام الذي ينقل ربح السنة أو خسارتها إلى حقوق الملكية ويغلق السنة. راجع إقفال السنة المالية.

إضافة سنة مالية

1. افتح الحسابات › السنوات المالية واضغط إضافة سنة مالية.

2. في اختر فرعًا، حدّد الفرع.

3. أدخل السنة، بين 2020 و2999.

4. اختيارياً: أضف ملاحظة.

5. فعّل نشط ليتمكن الفرع من الترحيل إلى السنة فوراً.

6. اضغط حفظ.

كرّر ذلك لكل فرع يعمل في تلك السنة.

البحث عن السنوات المالية وقراءتها

تعرض القائمة السنة والفرع وهل السنة نشط، وهل أُقفلت، وتاريخ الإقفال وأُغلقت بواسطة وملاحظة. صفِّ حسب الفرع أو السنة، أو حسب حالة التنشيط باستخدام الكل (النشاط)، أو حسب حالة الإقفال باستخدام الكل (الإغلاق). ويحفظ زر تصدير القائمة بصيغة Excel أو PDF.

اضغط على صف لفتح السنة. تعرض الصفحة تفاصيل السنة المالية. وللسنة المقفلة تعرض أيضاً قيد الإقفال: رقم القيد وعدد الأطراف وإجمالي المدين وإجمالي الدائن للمبالغ التي نقلها الإقفال.

تعديل سنة مالية أو حذفها

• للتعديل، افتح قائمة الإجراءات في صف السنة أو صفحة السنة واضغط تعديل. يمكنك تغيير الفرع والسنة والملاحظة ومفتاح نشط. لا يمكن تعديل سنة مقفلة، فأعد فتحها أولاً.

• للحذف، اضغط حذف وأكّد. يحذف ذلك سجل السنة المالية فقط ولا يرحّل شيئاً. لا يمكن حذف سنة مقفلة.

أسئلة شائعة

يُرفض كل ترحيل برسالة fiscal_yar_not_active. لماذا؟ يقع تاريخ القيد في سنة ليس لها سنة مالية لفرعك، أو أن السنة غير نشطة أو مقفلة. راجع القائمة لفرعك ولسنة تاريخ القيد، ثم أضف السنة أو فعّلها.

هل أحتاج إلى سنة مالية لكل فرع؟ نعم. يتحقق كل فرع من سنواته المالية الخاصة، فأضف السنة لكل فرع يرحّل فيها.

هل يمكن أن تبدأ السنة المالية في يوليو؟ لا. تغطي السنة المالية سنة ميلادية دائماً، ويمكن لتقاريرك مع ذلك استخدام أي فترة تختارها.