تسجيل قيد يومية يدوي

تُنشأ أغلب القيود في دفاترك تلقائياً: الفواتير والمقبوضات والمدفوعات وحركات المخزون ترحّل قيودها بنفسها. استخدم قيد اليومية اليدوي لكل ما عدا ذلك، مثل استحقاقات نهاية الشهر، وتسويات الإهلاك، والأرصدة الافتتاحية، وإعادة التبويب بين الحسابات، وتصحيح خطأ سابق.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون السنة المالية لتاريخ القيد مفتوحة لفرعك. راجع إعداد السنوات المالية.

• يجب أن تكون الحسابات التي تحتاجها موجودة في شجرة فرعك على المستوى الخامس. راجع إدارة شجرة الحسابات.

• تحتاج إلى صلاحية إضافة القيود. بدونها لا يظهر زر قيد يومية جديد.

الخطوات

1. افتح الحسابات › الحركات › عرض المعاملات الحسابية واضغط قيد يومية جديد.

2. حدّد تاريخ العملية. القيمة الافتراضية هي تاريخ اليوم. يُرحَّل القيد بهذا التاريخ، لذلك يجب أن تكون السنة المالية لهذا التاريخ مفتوحة.

3. اختيارياً: اكتب ملاحظة تشرح القيد. تُحفظ الملاحظة على كل سطر، وهي ما ستبحث عنه لاحقاً.

4. في السطر الأول، اختر الحساب وأدخل المبلغ في مدين أو في دائن. يأخذ السطر جانباً واحداً فقط: أدخل مديناً أو دائناً، وليس كليهما.

5. أكمل السطر الثاني بالطريقة نفسها. يبدأ النموذج بسطرين، وهو الحد الأدنى.

6. اضغط إضافة سطر لكل حساب إضافي. استخدم أيقونة الحذف في نهاية السطر لإزالته، بشرط أن يبقى سطران على الأقل.

7. راجع صف الإجماليات. يعرض عبارة متوازن عندما يساوي المدين الدائن، أو غير متوازن بمقدار الفرق.

8. اضغط ترحيل القيد. يبقى الزر معطلاً حتى يتوازن القيد.

تؤكد رسالة تم ترحيل القيد ومعها رقم الدفعة، ثم يُفرَّغ النموذج للقيد التالي. يحدد رقم الدفعة القيد كله، فاستخدمه للوصول إلى القيد في قائمة الحركات.

ماذا يحدث بعد ذلك

• تتغير الأرصدة فوراً. يحدّث كل سطر حسابه وكل حساب أب فوقه، ويظهر القيد مباشرة في التقارير وكشوف الحسابات وميزان المراجعة.

• ينتظر القيد الاعتماد. يُحفظ القيد اليدوي بحالة معلّق. يراجعه مستخدم يملك صلاحية الاعتماد في قيود التحويل، فيعتمده أو يرفضه. يرحّل الرفض قيداً عكسياً، فتخرج المبالغ من الأرصدة مرة أخرى.

• يعتمد إقفال السنة عليه. لا يمكن إقفال السنة المالية ما دام فيها قيد يدوي معلّق.

أسئلة شائعة

هل يمكنني تعديل قيد مرحَّل أو حذفه؟ لا. اطلب من المعتمد رفضه ما دام معلّقاً، فيُعكس، أو رحّل قيداً جديداً يعكس القيد الخاطئ ثم رحّل القيد الصحيح.

لماذا لا يظهر حساب في القائمة؟ تعرض القائمة حسابات المستوى الخامس في فرعك فقط. لا يقبل الحساب التجميعي أو حساب فرع آخر أي ترحيل. راجع الحسابات التي تقبل الترحيل.

رُفض القيد برسالة fiscal_yar_not_active. لا توجد سنة مالية مفتوحة لفرعك في سنة تاريخ العملية. أضف السنة أو فعّلها، أو صحّح التاريخ.

كيف أنقل مبلغاً من حساب إلى آخر؟ استخدم التحويل بين الحسابات. يبني السطرين لك ويتحقق من كفاية رصيد الحساب المصدر.