الحسابات
شجرة الحسابات والقيود والتحويلات، والمقبوضات والمدفوعات، والشيكات والتسوية البنكية، والأصول الثابتة، والسنوات المالية وإقفالها، والفوترة الإلكترونية مع مصلحة الضرائب.
32 مقالة
شجرة الحسابات والقيود
إدارة شجرة الحسابات
تصفّح شجرة حساباتك ذات المستويات الخمسة شجرةً أو جدولاً، وأضف حساباً جديداً تحت الحساب الأب المناسب، وعدّل اسم الحساب وطبيعته واتجاهه.الحسابات التي تقبل الترحيل ومتى يُمنع الترحيل
القواعد التي يجب أن يستوفيها كل قيد في Rocket ERP قبل أن يصل إلى الدفاتر، وهي حسابات المستوى الخامس للفرع وسنة مالية مفتوحة وقيد متوازن، وما تفعله عند رفض الترحيل.تسجيل قيد يومية يدوي
رحّل التسويات والاستحقاقات والأرصدة الافتتاحية والتصحيحات مباشرة إلى دفتر الأستاذ العام بقيد يومية متوازن متعدد السطور.البحث عن حركة وفتح سندها
ابحث في كل سطر قيد في دفاترك حسب الحساب أو رقم الدفعة أو التاريخ أو التصنيف أو الحالة، وافتح السند الذي يعرض جميع سطور القيد وإجمالياته.تحويل مبلغ بين الحسابات
انقل مبلغاً من حساب إلى آخر، مثل الإيداع من الخزينة في البنك أو التحويل بين حسابين بنكيين، بقيد واحد متوازن يتحقق من رصيد الحساب المصدر أولاً.اعتماد القيود المعلّقة أو رفضها
راجع قيود اليومية اليدوية والتحويلات وقيود الأصول التي تنتظر الاعتماد، ثم اعتمدها أو ارفضها مع قيد عكسي يرحّله النظام تلقائياً.مراكز التكلفة في الحسابات
مراكز التكلفة قائمة واحدة مشتركة للشركة كلها. يطّلع عليها المحاسبون من جهة الحسابات، وتُنشأ وتُدار من وحدة التصنيع.
المقبوضات والمدفوعات
تحصيل دفعة من عميل
سجّل المبالغ التي يسددها العميل من رصيده نقداً أو بشيك أو بطريقة دفع مربوطة بحساب بنكي أو محفظة، مع خصم سداد اختياري. يخفّض السند رصيد العميل ويرحّله النظام إلى الدفاتر فوراً.سداد فاتورة مبيعات بالكامل
سجّل سداد العميل لفاتورة مبيعات واحدة برقمها، فتظهر الفاتورة مسددة ويرحّل النظام سند القبض إلى الدفاتر في الخطوة نفسها.تسجيل مقبوضات أخرى
سجّل المبالغ الواردة من غير العملاء، مثل الإيرادات الأخرى أو القروض أو زيادة رأس المال، ورحّلها على الحساب الذي تختاره.سداد دفعة لمورد
سجّل دفعة لمورد من الخزينة أو بشيك أو بطريقة دفع مربوطة بحساب بنكي أو محفظة. تنخفض المبالغ المستحقة للمورد ويرحّل النظام السند إلى الدفاتر فوراً.تسجيل مصروف
سجّل المبالغ المصروفة على الإيجار والمرافق والمحروقات وغيرها من التكاليف، وحمّلها على حساب المصروف، ويرحّل النظام سند الصرف فوراً.رد مبلغ مرتجع إلى العميل
ادفع للعميل قيمة بضاعة أرجعها نقداً أو بشيك أو بطريقة دفع مربوطة. يُسجَّل الاسترداد على رقم دفعة المرتجع، ولا يتجاوز أبداً القيمة المتبقية منه.إعداد طرق الدفع وحساباتها
حدّد طرق الدفع التي يستخدمها فريقك في سندات القبض والصرف، واربط التحويل البنكي والكارت والمحفظة بحساب البنك أو الخزينة الذي تُرحَّل إليه في كل فرع.متابعة أهداف حوافز الموردين
سجّل الحافز الذي يعدك به المورد مقابل حجم المشتريات، بالقيمة أو بالكمية، لكل المشتريات أو لأصناف محددة، وتابع متى تبلغ مشترياتك الهدف.
الشيكات والبنوك
تسجيل الشيكات ومتابعتها
احتفظ بسجل واحد للشيكات المستلمة والصادرة، واعرف ما لم يُحصَّل منها وما حلّ موعد استحقاقه، وسجّل الشيكات التي لم تأتِ من سند قبض أو صرف.تحصيل الشيك أو تسجيل ارتداده
انقل الشيك المستلم إلى حساب البنك أو الخزينة عند صرفه، دفعة واحدة أو على دفعات، واعكس قيوده إذا أعاده البنك دون صرف.مطابقة حساب البنك مع كشف البنك
استورد كشف حساب البنك، وطابق بنوده مع الحركات المسجلة في دفاترك، ثم أغلق الفترة بعد تفسير الفرق بين البنك ودفتر الأستاذ.
الأصول الثابتة
إعداد أنواع الأصول
أنشئ فئات الأصول التي تملكها شركتك، مثل السيارات والآلات وأجهزة الحاسب، واربط كل فئة بالحسابات التي تُرحَّل إليها قيمة أصولها وإهلاكها.تسجيل الأصول الثابتة وإدارتها
أضف الأصل الثابت إلى السجل بتكلفته وقيمة الخردة وطريقة إهلاكه، ورحّل قيد اقتنائه، وتابع قيمته الدفترية من بطاقة الأصل.ترحيل الإهلاك واستبعاد الأصل
حمّل الأصل إهلاك شهر، واستبعد الأصل الذي بعته أو كهّنته أو استبدلته أو تبرعت به، مع ترحيل الربح أو الخسارة تلقائياً.
السنوات المالية والإقفال
إعداد السنوات المالية
أضف سنة مالية لكل فرع ولكل سنة ميلادية حتى يقبل النظام الترحيل، وفعّل السنة أو أوقفها، وصحّح أو احذف سنة لم تُقفل بعد.إقفال السنة المالية وإعادة فتحها عند الحاجة
في نهاية العام، انقل أرصدة الإيرادات والمصروفات إلى حساب أرباح الأعوام السابقة وأغلق السنة. وإذا احتجت إلى تصحيح متأخر، أعد فتح السنة ثم أقفلها من جديد.
العملات وشركات المجموعة
إدارة أسعار الصرف
سجّل أسعار الصرف بين عملاتك بتواريخ سريانها، واستوردها دفعة واحدة من ملف CSV، وحوّل أي مبلغ بالسعر الساري في أي تاريخ.تسجيل المعاملات بين الشركات ومطابقتها وتسويتها
احتفظ بسجل للمبيعات والقروض والأتعاب وغيرها من التعاملات بين شركات مجموعتك، وطابق كل معاملة مع قيد الشركة الأخرى، ثم علّمها كمسوّاة قبل التوحيد.إعداد قيود الاستبعاد عند التوحيد
سجّل القيود المتوازنة التي تستبعد الإيرادات والأرصدة والأرباح المتبادلة بين شركات المجموعة من أرقامها، ثم رحّلها بعد تسوية معاملات الشهر بين الشركات.
الفوترة الإلكترونية
كيف تعمل الفوترة الإلكترونية في Rocket ERP
يرسل Rocket ERP فواتير المبيعات وإيصالات نقاط البيع والمرتجعات إلى مصلحة الضرائب المصرية (ETA) أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) تلقائياً، دون أن يغيّر طريقة إدخال فريقك للمستندات.إعداد الفوترة الإلكترونية والتحويل إلى التشغيل الفعلي
اربط Rocket ERP بمركز الفوترة، واختر المصلحة الضريبية والمستندات المطلوب إرسالها، وحدّد ما يحدث عند فشل الإرسال، ثم انتقل من الوضع التجريبي إلى التشغيل الفعلي.تسجيل الفروع ونقاط البيع لدى ZATCA
في السعودية، يحتاج كل فرع ونقطة بيع تُصدر فواتير إلى شهادة مستقلة من ZATCA. اتبع خطوات التسجيل الخمس لكل جهاز، من التسجيل حتى شهادة الإنتاج.قراءة لوحة الالتزام الضريبي وقائمة جاهزية التشغيل الفعلي
اعرف بنظرة واحدة عدد المستندات التي قبلتها المصلحة، وما ينتظر أو رُفض، والبيانات التي يجب إصلاحها قبل أن تبدأ الإرسال الفعلي.متابعة المستندات المُرسلة وحالاتها
ابحث عن أي فاتورة أو إيصال نقطة بيع أو مرتجع في سجل المستندات الضريبية، واطّلع على رد المصلحة، وانسخ المرجع لدى المصلحة، وأعد إرسال المستند الذي فشل.معالجة الإرسالات الفاشلة للفواتير الإلكترونية وإعادة إرسالها
تجمع شاشة الإرسالات الفاشلة كل مستند رفضته المصلحة حسب سبب الرفض، وتشرح طريقة إصلاح كل سبب، وتتيح لك إعادة إرسال المجموعة كاملة بعد إصلاحه.
هل ما زلت تحتاج إلى مساعدة؟
أخبرنا بما تريد إنجازه، وسيتواصل معك فريقنا.