إدارة أسعار الصرف

عندما تتعامل شركتك بأكثر من عملة، احتفظ بسعر مؤرَّخ لكل زوج من العملات. يسري كل سعر من تاريخ سريانه حتى يحلّ محله سعر أحدث، فيبقى سعر أي تاريخ سابق متاحاً للمراجعة والتحويل.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون العملات مُعرَّفة أولاً. يضيفها مسؤول النظام من الإدارة › المنشأة › العملات.

• لا تظهر شاشة أسعار الصرف في القائمة القياسية. افتحها بإضافة /s/accounting.exchange-rates.index إلى عنوان مساحة العمل، أو اطلب الرابط من مسؤول النظام، واحفظه في المفضلة.

إضافة سعر

1. افتح شاشة أسعار الصرف واضغط سعر جديد.

2. اختر العملة في من والعملة في إلى، ويجب أن تختلفا.

3. أدخل السعر: عدد وحدات عملة إلى التي تعادل وحدة واحدة من عملة من. مثال: من USD إلى EGP بسعر 48.5.

4. حدّد تاريخ السريان، وهو أول يوم يُطبَّق فيه السعر.

5. اختر النوع: رسمي أو السوق أو يدوي. النوع وصف لمرجعك الخاص.

6. اختيارياً، أدخل المصدر، مثل نشرة البنك المركزي، وأي ملاحظات.

7. أبقِ نشط مفعّلاً، ثم اضغط حفظ.

لكل زوج سعر واحد في كل تاريخ سريان. لتغيير سعر تاريخ مسجّل، افتح قائمة الإجراءات في الصف واضغط تعديل. واضغط حذف لإزالة سعر أدخلته خطأً.

أي سعر يستخدمه النظام

لكل زوج وتاريخ، يأخذ النظام أحدث سعر نشط يقع تاريخ سريانه في ذلك التاريخ أو قبله. وإذا لم يكن للزوج سعر بينما يوجد سعر للزوج المعاكس، مثل EGP إلى USD، فإنه يستخدم مقلوب ذلك السعر. أوقف نشط لمنع استخدام سعر دون حذفه.

تحويل مبلغ

تتيح لك بطاقة تحويل سريع أعلى الشاشة التحقق من السعر قبل استخدامه.

1. اختر من وإلى. يظهر السعر الحالي للزوج فوراً، أو رسالة تفيد بعدم وجود سعر لهذا الزوج.

2. أدخل المبلغ، ثم التاريخ إذا كنت تحتاج إلى سعر سابق.

3. اضغط تحويل. يظهر المبلغ المحوَّل مع السعر المستخدم.

البحث في الأسعار وتصديرها

صفِّ القائمة حسب عملة من أو إلى أو النوع أو الحالة نشط وغير نشط، أو حسب تاريخ السريان، أو ابحث في المصدر والملاحظات. استخدم تصدير لتنزيل القائمة بصيغة Excel أو PDF.

استيراد الأسعار من ملف

لإدخال أسعار كثيرة دفعة واحدة، استخدم شاشة الاستيراد. لا تظهر هذه الشاشة في القائمة أيضاً، فأضف /s/accounting.exchange-rates.import إلى عنوان مساحة العمل.

1. اضغط تنزيل القالب لتحصل على ملف CSV بعناوين أعمدته.

2. املأ صفاً لكل سعر: رمز العملة المصدر، ورمز العملة الهدف، وتاريخ السريان، والسعر، ثم النوع اختيارياً (official أو market أو manual) والمصدر.

3. اضغط اختر ملفاً، واختر ملفك (CSV بحد أقصى 2 ميجابايت)، ثم اضغط رفع.

تعرض النتيجة عدد الصفوف المستوردة وعدد الصفوف التي فشلت. يفشل الصف إذا لم يُعثر على رمز العملة أو تعذّرت قراءة التاريخ. وإذا طابق الصف سعراً مسجّلاً للزوج والتاريخ نفسيهما، يحدّث الاستيراد ذلك السعر بدلاً من إضافة سعر ثانٍ. وتكون الأسعار المستوردة نشطة.

أسئلة شائعة

هل يغيّر حفظ السعر أي مبالغ في الدفاتر؟ لا. الأسعار بيانات مرجعية، ولا يُرحَّل أي قيد عند إضافتها أو تعديلها أو استيرادها.

لماذا يظهر في التحويل السريع أنه لا يوجد سعر؟ لا يوجد سعر نشط للزوج ولا للزوج المعاكس في التاريخ الذي اخترته أو قبله. أضف سعراً بتاريخ سريان أسبق.