تسجيل المعاملات بين الشركات ومطابقتها وتسويتها

عندما تتعامل عدة شركات داخل مجموعة واحدة فيما بينها، تظهر الصفقة نفسها في دفترين: بيع في شركة وشراء في الأخرى، أو قرض ممنوح في شركة وقرض مستلم في الأخرى. يربط سجل المعاملات بين الشركات بين الطرفين، لتتفق الشركتان على الأرقام وتتمكن المجموعة من استبعادها عند التوحيد.

قبل أن تبدأ

• ترحّل كل شركة قيدها أولاً في دفاترها بالشاشات المعتادة، مثل فاتورة المبيعات أو قيد اليومية. السجل نفسه لا يرحّل أي قيد.

• دوّن المعرّف لسطر القيد في دفاترك. تجده في عمود المعرّف في الحسابات › الحركات › عرض المعاملات الحسابية.

• تحتاج مجموعة المستخدمين التي تنتمي إليها إلى صلاحية المعاملات بين الشركات.

• لا تظهر هذه الشاشة في القائمة القياسية. افتحها بإضافة /s/accounting.intercompany.transactions.index إلى عنوان مساحة العمل، أو اطلب الرابط من مسؤول النظام.

تسجيل معاملة

1. افتح معاملات بين الشركات واضغط معاملة جديدة.

2. اختر الشركة الوجهة، وهي الشركة الأخرى في الصفقة. لا يمكنك اختيار شركتك.

3. حدّد التاريخ واختر النوع: بيع أو شراء أو قرض أو أتعاب إدارية أو إتاوة أو توزيعات أرباح أو نقل أصول أو أخرى.

4. أدخل المبلغ.

5. في معرّف معاملة المصدر، أدخل معرّف سطر القيد في دفاترك.

6. اختيارياً، اختر العملة وأدخل سعر الصرف إذا كانت الصفقة بعملة أجنبية، وأدخل رقم المرجع للفاتورة أو العقد.

7. أدخل الوصف، ثم الوصف (عربي) إذا كنت تستخدمه.

8. اضغط حفظ.

تبدأ المعاملة الجديدة بحالة معلّق، وتُسجَّل شركتك مصدراً لها مع الفرع الذي تعمل فيه.

مطابقتها مع قيد الشركة الأخرى

بعد أن ترحّل الشركة الأخرى طرفها، اربط بين الطرفين.

1. افتح قائمة الإجراءات في صف المعاملة، أو افتح المعاملة واستخدم أزرارها، ثم اضغط مطابقة.

2. أدخل معرّف معاملة الوجهة: معرّف سطر القيد المقابل في دفاتر الشركة الأخرى.

3. اضغط مطابقة، فتتحول الحالة إلى مطابَق.

لا تُطابَق إلا المعاملة المعلّقة.

تسويتها

بعد أن تتحقق الشركتان من تطابق المبالغ، اضغط تسوية وأكّد. تتحول الحالة إلى مسوّى، وتصبح المعاملة جاهزة للتوحيد. لا تُسوّى إلا المعاملة المطابَقة.

مراحل المعاملة

عندما ترحّل قيد استبعاد، تُعلَّم كل المعاملات المسوّاة لشركتك في الشهر نفسه بأنها مستبعَد.

البحث في المعاملات وتصديرها

صفِّ القائمة حسب الحالة أو النوع أو الشركة المصدر أو الشركة الوجهة أو العملة أو مسوّى أو مستبعَد، أو ابحث فيها. اضغط أي صف لتفتح المعاملة بشركتيها وفرعيها ومبلغها ومرجعها ووصفها. استخدم تصدير لتنزيل القائمة بصيغة Excel أو PDF.

أسئلة شائعة

هل يغيّر تسجيل المعاملة أرصدتي؟ لا. يتابع السجل الربط بين قيدي الشركتين فقط، وتأتي الأرصدة من القيود التي رحّلتها كل شركة.

لم ترحّل الشركة الأخرى قيدها بعد. هل يمكنني تسجيل المعاملة؟ نعم. سجّلها بمجرد ترحيل طرفك، وتبقى معلّقة حتى ترحّل الشركة الأخرى قيدها ويطابقها أحد المستخدمين.