إعداد قيود الاستبعاد عند التوحيد

يجب ألا تحتسب الأرقام الموحّدة للمجموعة بيع إحدى شركاتها لشركة أخرى منها إيراداً، ولا القرض بينهما أصلاً والتزاماً. تستبعد قيود الاستبعاد هذه المبالغ. تُعدّ كل قيد مسودةً، وتتحقق من توازنه، ثم ترحّله في نهاية الفترة.

قبل أن تبدأ

• سجّل المعاملات بين الشركات للفترة وسوِّها. عند ترحيل قيد الاستبعاد تُعلَّم المعاملات المسوّاة للشهر بأنها مستبعَدة.

• اعرف معرّف كل حساب ستستخدمه. افتح الحساب من دليل الحسابات، والمعرّف هو الرقم في نهاية عنوان الصفحة. ويجب أن يكون كل حساب حساب ترحيل من المستوى الخامس تابعاً لفرع.

• يجب أن تكون السنة المالية لتاريخ القيد مفتوحة لفرعك.

• لا تظهر هذه الشاشة في القائمة القياسية. افتحها بإضافة /s/accounting.intercompany.eliminations.index إلى عنوان مساحة العمل، أو اطلب الرابط من مسؤول النظام.

إنشاء قيد استبعاد

1. افتح استبعادات التوحيد واضغط استبعاد جديد.

2. اختر النوع، مثل إيراد ومصروف، أو ذمم مدينة ودائنة، أو ربح في المخزون.

3. حدّد التاريخ وأدخل السنة المالية، مثل 2026.

4. أدخل الوصف، مثل «استبعاد مبيعات مارس لشركة التوزيع».

5. في البنود، املأ كل سطر: الشركة ومعرّف الحساب ومدين أو دائن في مدين/دائن ثم المبلغ.

6. اضغط إضافة سطر لإضافة أسطر أخرى. يحتاج القيد إلى سطرين على الأقل.

7. راجع إجمالي المدين وإجمالي الدائن. يبقى زر حفظ معطّلاً حتى يتساويا.

8. اضغط حفظ.

يُحفظ القيد بحالة مسودة ورمز يتكوّن من السنة المالية ورقم تسلسلي، مثل ELIM-2026-0001. ويجب أن يتبع حساب كل سطر الشركة التي اخترتها في السطر نفسه.

قيود شائعة

اتفق على القيود بدقة مع محاسب المجموعة. يتحقق النظام فقط من توازن كل قيد وصلاحية حساباته.

ترحيل قيد الاستبعاد

1. افتح قائمة الإجراءات في صف المسودة، أو افتح القيد، واضغط ترحيل.

2. أكّد في النافذة التي تظهر.

عند الترحيل، يقوم النظام بما يلي:

• يسجّل الأسطر قيد يومية واحداً متوازناً بتاريخ قيد الاستبعاد.

• يغيّر الحالة إلى مُرحّل، فلا يمكن ترحيل القيد مرة أخرى.

• يعلّم كل معاملة مسوّاة بين الشركات لشركتك في الشهر نفسه بأنها مستبعَد.

يرفض النظام الترحيل إذا كان القيد غير متوازن، أو كان أحد الحسابات ليس حساب ترحيل من المستوى الخامس تابعاً لفرع، أو كانت السنة المالية لتاريخه مقفلة أو غير نشطة.

مراجعة قيود الاستبعاد

صفِّ القائمة حسب الحالة أو النوع أو الفترة أو السنة المالية، أو ابحث فيها. اضغط أي صف لتفتح القيد: بياناته الرئيسية، وأسطره بالشركة والحساب والجانب والمبلغ، وإجمالي المدين والدائن مع تنبيه غير متوازن إذا اختلفا. استخدم تصدير لتنزيل القائمة بصيغة Excel أو PDF.

أسئلة شائعة

هل يمكنني تعديل مسودة؟ لا توفّر الشاشة التعديل. إذا كانت المسودة خاطئة، فأنشئ قيداً صحيحاً واترك المسودة الخاطئة دون ترحيل.

ما المعاملات التي تُعلَّم مستبعَدة؟ المعاملات التي حالتها مسوّى، وتكون شركتك مصدرها أو وجهتها، ويقع تاريخها في الشهر نفسه الذي يقع فيه تاريخ قيد الاستبعاد. سوِّها قبل الترحيل.