إقفال السنة المالية وإعادة فتحها عند الحاجة

لإقفال السنة المالية أثران: يعيد حسابات قائمة الدخل في تلك السنة إلى الصفر بنقل أرصدتها إلى حقوق الملكية، ويغلق السنة فلا يُرحَّل إليها شيء بعد ذلك. تبدأ السنة الجديدة بحسابات إيرادات ومصروفات خالية، بينما تستمر أرصدة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية.

قبل أن تبدأ

• راجع السنة. راجع ميزان المراجعة وتقرير الأرباح والخسائر للسنة كاملة، ورحّل الاستحقاقات والإهلاك والتسويات الأخرى أولاً.

• أنهِ القيود المعلّقة. يُرفض الإقفال ما دامت في السنة قيود يدوية أو تحويلات تنتظر الاعتماد. اعتمدها أو ارفضها في قيود التحويل.

• أضف السنة التالية. أضف السنة المالية التالية للفرع ليستمر الترحيل بعد الإقفال. راجع إعداد السنوات المالية.

• يجب أن تكون السنة نشطة. لا يمكن إقفال سنة غير نشطة.

• تحتاج إلى صلاحية إقفال السنوات المالية.

إقفال السنة

1. افتح الحسابات › السنوات المالية.

2. حدّد السنة والفرع. افتح قائمة الإجراءات في الصف واختر إقفال. لا يتاح الخيار إذا كانت السنة مقفلة بالفعل أو غير نشطة.

3. اقرأ رسالة التأكيد في إقفال السنة المالية ثم أكّد.

تؤكد رسالة تم إقفال السنة المالية. العملية. تُقفل سنة كل فرع على حدة، فكرّر الخطوات لكل فرع.

ما الذي يرحّله الإقفال

• لكل حساب إيرادات أو مصروفات من المستوى الخامس في الفرع، يحسب النظام صافي حركة الحساب خلال السنة، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.

• يرحّل المبلغ المقابل ليعيد هذه الحركة إلى الصفر، في مقابل حساب أرباح الأعوام السابقة للفرع (الحساب ذو الرقم 2103010002 في الشجرة القياسية).

• تشكّل هذه السطور كلها قيد إقفال واحداً بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المقفلة.

بذلك ينتقل ربح السنة أو خسارتها إلى حقوق الملكية، وتبقى الميزانية متوازنة. ثم تُعلَّم السنة مقفلة مع تاريخ الإقفال وأُغلقت بواسطة، ولا تقبل أي ترحيل بعد ذلك. افتح صفحة السنة لترى قيد الإقفال مع رقم القيد وعدد الأطراف والإجماليات.

إعادة فتح سنة مقفلة

يصل أحياناً تصحيح بعد الإقفال. يستطيع المستخدم الذي يملك صلاحية إعادة الفتح فتح السنة من جديد:

1. في الحسابات › السنوات المالية، افتح قائمة الإجراءات للسنة المقفلة واختر إعادة فتح.

2. أكّد في إعادة فتح السنة المالية.

يعكس النظام قيد الإقفال بقيد مقابل بتاريخ 31 ديسمبر، ويعيد السنة نشطة. رحّل التصحيح، ثم أقفل السنة مجدداً ليعكس قيد الإقفال الأرقام المصححة.

لا يمكنك إعادة فتح سنة ما دامت سنة لاحقة للفرع نفسه مقفلة. أعد فتح السنة اللاحقة أولاً.

أسئلة شائعة

هل أحتاج إلى قيد افتتاحي للسنة الجديدة؟ لا. تحتفظ حسابات الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بأرصدتها من سنة إلى أخرى، ولا يعيد الإقفال إلى الصفر إلا حسابات الإيرادات والمصروفات.

رُفض الإقفال بسبب قيود معلّقة ولا أجدها. القيود المعلّقة المقصودة هي المؤرخة في السنة المراد إقفالها. افتح الحسابات › الحركات › عرض المعاملات الحسابية، واجعل الحالة معلّق والتواريخ على تلك السنة.

هل يمكنني حذف سنة مقفلة؟ لا. أعد فتحها أولاً.