شجرة الحسابات والقيود
اعتماد القيود المعلّقة أو رفضها
راجع قيود اليومية اليدوية والتحويلات وقيود الأصول التي تنتظر الاعتماد، ثم اعتمدها أو ارفضها مع قيد عكسي يرحّله النظام تلقائياً.
دقيقتان للقراءةآخر تحديث:
في هذه المقالة
تخضع القيود التي يدخلها المستخدمون يدوياً لمراجعة ثانية قبل أن تصبح نهائية. تُحفظ قيود اليومية اليدوية والتحويلات بين الحسابات، والقيود المرحّلة للأصول الثابتة، بحالة معلّق. وتعرضها شاشة قيود التحويل المعلّقة ليعتمد المراجع كل قيد أو يرفضه.
كيف تعمل القيود المعلّقة
المبالغ موجودة في الدفاتر بالفعل. يغيّر القيد المعلّق أرصدة الحسابات لحظة ترحيله. لا يعيد الاعتماد ترحيله، بل يؤكده فقط ويغيّر حالته إلى معتمد.
الرفض يعكس القيد. عندما ترفض قيداً، يرحّل النظام قيداً جديداً تكون كل سطوره في الجانب المقابل، برقم دفعة جديد. تعود الأرصدة إلى ما كانت عليه، ويظهر القيد الأصلي بحالة مرفوض.
إقفال السنة ينتظر المراجعة. لا يمكن إقفال السنة المالية ما دام فيها قيد يدوي معلّق. أنهِ مراجعة هذه الشاشة قبل إقفال السنة.
قبل أن تبدأ
لعرض الشاشة تحتاج إلى صلاحية عرض قيود التحويل.
وللاعتماد أو الرفض تحتاج أيضاً إلى صلاحية اعتماد القيود. بدونها لا تظهر أزرار اعتماد ورفض في القائمة.
مراجعة القيود المعلّقة
افتح الحسابات › قيود التحويل. تعرض الشاشة معاملات الحسابات المعلّقة بانتظار الاعتماد، صفاً لكل قيد.
اقرأ كل صف: رقم التسجيل هو رقم دفعة القيد، ويعرض الحساب والكود الحساب الأول في القيد، ثم المبلغ وملاحظة وأنشئ بواسطة وتاريخ الإنشاء.
لرؤية جميع سطور القيد قبل أن تقرر، افتح الحسابات › الحركات › عرض المعاملات الحسابية في تبويب آخر، واكتب رقم التسجيل في رقم الدفعة.
اعتماد قيد
اضغط اعتماد في صف القيد.
أكّد في نافذة اعتماد القيد.
تؤكد رسالة تم اعتماد القيد العملية، ويختفي الصف من القائمة. لا يتغير شيء في الأرصدة.
رفض قيد
اضغط رفض في صف القيد.
اقرأ التنبيه في نافذة رفض القيد: سيُرحَّل قيد عكسي، ولا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.
أكّد.
تؤكد رسالة تم رفض القيد العملية. يحمل القيد العكسي تاريخ اليوم، لذلك يجب أن تكون السنة المالية الحالية مفتوحة لفرعك. وإذا كان صاحب الخطأ ما زال يحتاج إلى القيد، يرحّل قيداً مصححاً يصل إلى هذه الشاشة قيداً معلّقاً جديداً.
أسئلة شائعة
هل تظهر الفواتير وسندات القبض هنا؟ لا. القيود التي تنشئها المستندات تلقائياً، مثل فواتير المبيعات وفواتير المشتريات والتحصيل من العملاء، لا تنتظر الاعتماد.
هل يمكنني اعتماد قيد أدخلته بنفسي؟ لا تمنع الشاشة ذلك. حدّد في إجراءاتك الداخلية من يرحّل ومن يعتمد، وامنح صلاحية الاعتماد للمراجعين فقط.
القائمة فارغة لكن السنة لا تُقفل. تأكد من أن القيود المؤرخة في تلك السنة كلها معتمدة أو مرفوضة، وحدّث هذه الشاشة. ثم راجع إقفال السنة المالية.