تسجيل مقبوضات أخرى

لا تأتي كل المبالغ الواردة من فواتير العملاء. إيجار مكتب مؤجر من الباطن، وفوائد البنك، والقروض، وزيادة رأس مال الشركاء، وبيع الخردة، كلها تُسجَّل من هذه الشاشة. تختار الحساب الذي يُقيَّد عليه المبلغ دائناً، ويرحّل النظام سند قبض متوازناً فوراً.

أما المبالغ الواردة من العملاء فمكانها شاشة تحصيل دفعة من عميل، حتى يبقى رصيد العميل وكشف حسابه صحيحين.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون الحساب الدائن حساباً فرعياً قابلاً للترحيل (المستوى الخامس) في فرعك. لا تظهر الحسابات الرئيسية في القائمة. راجع قواعد الترحيل.

• للقبض النقدي، يحتاج مستخدمك إلى خزينة يحددها مدير النظام في بيانات المستخدم، ويدخل النقد إلى هذه الخزينة.

• للتحويل البنكي أو الكارت أو المحفظة، يجب ربط طريقة الدفع بحساب لفرعك. راجع إعداد طرق الدفع.

• يجب أن تكون السنة المالية للعام الحالي مفعّلة لفرعك، لأن السند يحمل تاريخ اليوم.

الخطوات

1. افتح الحسابات › المقبوضات › استلام مبالغ اخرى.

2. في حقل الحساب، اختر الحساب الذي يخصه المبلغ، مثل حساب إيرادات أخرى أو قرض أو رأس مال.

3. أدخل المبلغ.

4. اختر طريقة الدفع:

   • في الدفع النقدي يدخل المبلغ إلى خزينتك.

   • في الشيك، أدخل رقم الشيك، واختر حساب البنك الذي يحتفظ بالشيك حتى تحصيله، وحدّد تاريخ الاستحقاق.

   • في الطريقة المربوطة بحساب، يعرض السطر يُرحَّل إلى: الحساب الذي يدخل إليه المبلغ.

5. اختيارياً: صِف المقبوضات في حقل ملاحظة. تظهر الملاحظة في السند وفي تقرير المقبوضات.

6. اضغط حفظ.

تظهر رسالة تؤكد الترحيل مع رقم دفعة القيد.

ماذا يحدث بعد ذلك

• الدفاتر: يصبح الحساب الذي اخترته دائناً بالمبلغ، ويصبح حساب النقدية مديناً: خزينتك، أو حساب بنك الشيك، أو الحساب المربوط بطريقة الدفع.

• الشيك: يُضاف الشيك إلى سجل الشيكات شيكاً مستلماً بحالة لم يُحصَّل. حصّله عند صرفه. راجع تحصيل الشيك أو تسجيل ارتداده.

• التقارير: يظهر السند في تقرير المقبوضات. راجع عرض سندات القبض وسندات الصرف.

أسئلة شائعة

هل يمكنني توزيع سند واحد على حسابين؟ لا. يُقيَّد كل سند على حساب دائن واحد. سجّل سندين، أو رحّل قيد يومية يدوياً بعدة أسطر.

تظهر رسالة "لا يوجد حساب لترحيل هذه الدفعة إليه". مستخدمك بلا خزينة، أو طريقة الدفع غير مربوطة بحساب. اطلب من مدير النظام تحديد الحساب.