إعداد طرق الدفع وحساباتها

يطلب كل سند قبض أو صرف طريقة دفع. تحدد الطريقة الحساب الذي يدخل إليه المبلغ أو يخرج منه، لذلك أعِدّ طرق الدفع مرة واحدة قبل أن يبدأ فريقك تسجيل السندات.

كيف تُرحَّل كل طريقة

• النقدي يُرحَّل إلى خزينة: خزينتك أنت في التحصيل من العملاء والمقبوضات الأخرى والاسترداد للعملاء، أو الخزينة التي تختارها في الدفع للموردين والمصروفات.

• الشيك يُرحَّل إلى حساب البنك الذي تحدده مع الشيك في السند، ويُضاف الشيك إلى سجل الشيكات.

• أي طريقة أخرى، مثل التحويل البنكي أو الكارت أو المحفظة الإلكترونية أو طريقة تضيفها بنفسك، تُرحَّل إلى الحساب المربوط بها في الفرع الذي يسجل السند. الفرع غير المربوط بحساب لا يستطيع استخدام الطريقة، وترفضها نماذج السندات.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون حسابات البنوك والخزائن التي تريد ربطها موجودة في شجرة الحسابات حسابات قابلة للترحيل للفرع، ضمن مجموعة النقدية بالبنوك والخزائن. لا تظهر في القوائم إلا هذه الحسابات.

مراجعة الطرق

1. افتح الحسابات › طرق الدفع.

2. يعرض الجدول لكل طريقة الطريقة والحساب والحالة.

   • في الطريقة المربوطة، يعرض عمود الحساب كل فرع مع الحساب الذي تُرحَّل إليه.

   • تشير غير مربوطة إلى طريقة لا يمكنها الترحيل بعد.

ربط طريقة بحساب

1. في صف الطريقة، اضغط تعديل.

2. راجع الاسم (إنجليزي) والاسم (عربي). تعرض نماذج السندات الاسم بلغة المستخدم.

3. في قسم الحساب لكل فرع، اختر حساب البنك أو الخزينة لكل فرع يستخدم هذه الطريقة. اترك الفرع فارغاً إذا كان لا يستخدمها.

4. لإلغاء ربط فرع، اضغط إزالة الحساب بجانبه.

5. اترك نشط مفعّلاً لتظهر الطريقة في نماذج السندات.

6. اضغط حفظ.

إضافة طريقة جديدة

1. اضغط إضافة.

2. أدخل الاسم (إنجليزي) والاسم (عربي).

3. اربط حساباً لكل فرع في قسم الحساب لكل فرع.

4. اضغط حفظ.

تُرحَّل الطريقة الجديدة دائماً إلى الحسابات المربوطة بها، مثل التحويل البنكي.

ماذا يحدث بعد ذلك

• تعرض نماذج السندات الطرق النشطة فقط. عندما يختار المستخدم طريقة مربوطة، يعرض النموذج يُرحَّل إلى: مع اسم الحساب ورمزه، فيعرف المستخدم وجهة المبلغ قبل الحفظ.

• إذا اختار المستخدم طريقة بلا حساب في فرعه، يعرض النموذج رابطاً إلى هذه الشاشة ويرفض الترحيل حتى تُربط الطريقة.

• إيقاف الطريقة يزيلها من نماذج السندات، وتبقى قيود السندات المرحّلة بها كما هي.

أسئلة شائعة

قائمة الحسابات لأحد الفروع فارغة. لا توجد لهذا الفرع حسابات بنوك أو خزائن بعد. أضف حساباً في شجرة الحسابات أولاً.

هل أحتاج إلى ربط النقدي أو الشيك؟ لا. يُحدَّد حسابهما في كل سند، وتعرض القائمة وجهة ترحيلهما بدلاً من الحساب.