تحصيل دفعة من عميل

استخدم هذه الشاشة عندما يسدد العميل جزءاً من المستحق عليه أو كله، ولا تحتاج إلى ربط المبلغ بفاتورة محددة. ينخفض رصيد العميل، ويرحّل النظام قيداً متوازناً في الخطوة نفسها. أما إذا أردت سداد فاتورة بعينها برقمها، فاستخدم سداد فاتورة مبيعات بالكامل.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون العميل مسجلاً في شركتك.

• للقبض النقدي، يحتاج مستخدمك إلى خزينة. يربطها مدير النظام في حقل حساب الخزينة ضمن بيانات المستخدم، ويدخل النقد الذي تحصّله هنا إلى هذه الخزينة.

• للتحويل البنكي أو الكارت أو المحفظة، يجب ربط طريقة الدفع بحساب لفرعك. راجع إعداد طرق الدفع.

• يجب أن تكون السنة المالية للعام الحالي مفتوحة ومفعّلة لفرعك، لأن السند يحمل تاريخ اليوم. راجع السنوات المالية.

الخطوات

1. افتح الحسابات › المقبوضات › إستلام مبلغ من عميل.

2. في حقل العميل، ابحث عن العميل واختره.

3. أدخل المبلغ المستلم.

4. اختيارياً: أدخل الخصم إذا منحت العميل خصم سداد إضافة إلى الدفعة.

5. اختر طريقة الدفع:

   • الدفع النقدي: يدخل المبلغ إلى خزينتك.

   • الشيك: تظهر ثلاثة حقول إضافية. أدخل رقم الشيك، واختر حساب البنك الذي يحتفظ بالشيك حتى تحصيله، وحدّد تاريخ الاستحقاق.

   • أي طريقة أخرى: يعرض السطر أسفل الحقل عبارة يُرحَّل إلى: ثم الحساب المربوط بهذه الطريقة في فرعك.

6. اختيارياً: أضف ملاحظة.

7. اضغط حفظ.

تظهر رسالة تؤكد الترحيل وتعرض رقم دفعة القيد، ثم يفرغ النموذج لسند جديد.

ماذا يحدث بعد ذلك

• الدفاتر: يجعل النظام حساب ذمة العميل دائناً بالمبلغ، ويجعل حساب النقدية مديناً: خزينتك، أو حساب بنك الشيك، أو الحساب المربوط بطريقة الدفع.

• الخصم: عند إدخال خصم، يجعل النظام حساب العميل دائناً بقيمة الخصم أيضاً، ويجعل حساب الخصم المسموح به المحدد لفرعك مديناً.

• رصيد العميل: ينخفض رصيد العميل بالمبلغ مضافاً إليه الخصم. تظهر الدفعة في كشف حساب العميل وفي تقرير أعمار الذمم.

• الشيك: يُضاف الشيك المستلم إلى سجل الشيكات بحالة لم يُحصَّل. حصّله عندما يصرفه البنك. راجع تحصيل الشيك أو تسجيل ارتداده.

• السند: تجد القيد برقم دفعته في الحسابات › الحركات › عرض المعاملات الحسابية. راجع الحركات والسندات.

أسئلة شائعة

تظهر رسالة أن طريقة الدفع غير مربوطة بحساب في فرعك. الطريقة التي اخترتها تُرحَّل إلى حساب مربوط، ولا يوجد حساب لفرعك بعد. اضغط اربطها بحساب من شاشة طرق الدفع، أو اطلب ذلك من مدير النظام.

تظهر رسالة "لا يوجد حساب لترحيل هذه الدفعة إليه". في القبض النقدي، يعني ذلك أن مستخدمك بلا خزينة. اطلب من مدير النظام تحديد الخزينة في بيانات المستخدم.

هل يمكنني تسجيل دفعة بتاريخ سابق؟ لا. يحمل السند تاريخ اليوم. لتسجيل دفعة قديمة، رحّل قيد يومية يدوياً بالتاريخ الصحيح.

كيف أصحح سنداً خاطئاً؟ لا تُعدَّل القيود المرحّلة. رحّل قيداً عكسياً، ثم سجّل الدفعة من جديد.