إرسال كشف حساب إلى العميل

عندما يسألك العميل عن المبلغ المستحق عليه، أو قبل أن تتابع دفعة متأخرة، أرسل إليه كشف حساب. يحدد Rocket ERP حساب الذمم المدينة الخاص بالعميل نيابة عنك، ويعرض كل حركة عليه.

الخطوات

1. افتح التقارير والتحليلات › تقارير العملاء › كششف حساب عميل.

2. ابحث في رقم العميل عن العميل واختره. هذا الحقل إلزامي.

3. حدّد الفترة في الحقلين من وإلى.

4. اختيارياً، ضيّق القائمة حسب طريقة الدفع أو المستخدم.

5. اضغط تطبيق.

يمكنك أيضاً فتح كشف حساب العميل من تقرير أعمار الذمم المدينة بالضغط على صفه.

ما يعرضه الكشف

كل سطر حركة واحدة على حساب العميل: فاتورة مبيعات أو دفعة مستلمة أو مرتجع أو خصم أو تسوية. والأعمدة هي التاريخ والقيد والتصنيف ومدين ودائن والرصيد وطريقة الدفع والمرجع وملاحظة وأنشئ بواسطة.

• الفاتورة تُسجَّل في مدين، فتزيد المبلغ المستحق على العميل.

• الدفعة أو المرتجع أو الخصم يُسجَّل في دائن، فيخفض ذلك المبلغ.

• يبدأ الرصيد من رصيد افتتاحي، فيساوي السطر الأخير رصيد ختامي.

الرصيد الموجب يعني أن العميل مدين لك. أما الرصيد السالب الذي يظهر بالأحمر فيعني أنك مدين للعميل، كما يحدث بعد دفعة مقدمة.

إرسال الكشف

اضغط تصدير PDF. ملف PDF كشف حساب رسمي موجّه إلى العميل، وليس نسخة من الشاشة. يحمل الملف ترويسة شركتك وبيانات العميل والفترة والرصيد الافتتاحي وكل الحركات وإجمالي المدين والدائن والرصيد الختامي، ويعرض كذلك المبالغ المستحقة موزعة حسب أعمارها في تاريخ نهاية الكشف إن وُجدت.

استخدم تصدير Excel حين تحتاج الأرقام لتحليلك الخاص.

أسئلة شائعة

تعرض الشاشة أن حساب العميل غير موجود. يعتمد الكشف حساب العميل في فرعك الحالي. انتقل إلى الفرع الذي يتعامل معه العميل وشغّل الكشف من جديد.

لماذا لا تظهر فاتورة أصدرتها للتو؟ راجع تاريخ الفاتورة مقارنة بالفترة، وتأكد من ترحيلها.