مراجعة كشف حساب المورد ومطابقته

يرسل الموردون كشوف حساباتهم، ويحتاج فريقك إلى مراجعتها سطراً بسطر. يعرض كشف حساب المورد الصورة نفسها من دفاترك، فتتفق على الرصيد أو تكتشف فاتورة أو دفعة ناقصة.

الخطوات

1. افتح التقارير والتحليلات › تقارير المشتريات › كشف حساب مورد. ويظهر التقرير نفسه أيضاً ضمن التقارير المحاسبية.

2. ابحث في المورد عن المورد واختره. هذا الحقل إلزامي.

3. حدّد الفترة في الحقلين من وإلى.

4. اختيارياً، ضيّق القائمة حسب طريقة الدفع أو المستخدم.

5. اضغط تطبيق.

يمكنك أيضاً فتحه من تقرير أعمار الذمم الدائنة بالضغط على صف المورد.

كيف تقرأ الرصيد

يستخدم الكشف أعمدة كشف الحساب التفصيلي نفسها: التاريخ والقيد والتصنيف ومدين ودائن والرصيد وطريقة الدفع والمرجع وملاحظة وأنشئ بواسطة، ويظهر تحتها رصيد افتتاحي ورصيد ختامي.

الرصيد موجب في جانب المدين كما في كل كشوف الحسابات:

• فاتورة الشراء تُسجَّل في دائن، فيزيد المستحق عليك.

• الدفعة أو المرتجع إلى المورد يُسجَّل في مدين، فيقل المستحق عليك.

• الرصيد السالب الذي يظهر بالأحمر هو الحالة المعتادة، ويمثل المبلغ المستحق للمورد.

• الرصيد الموجب يعني أن المورد مدين لك، كما يحدث بعد دفعة مقدمة أو مرتجع.

المطابقة مع المورد

1. شغّل الكشف للفترة نفسها التي يغطيها كشف المورد.

2. قارن الرصيدين الافتتاحيين أولاً. إذا اختلفا، فشغّل فترة أسبق.

3. قارن السطور. من الفروق الشائعة فاتورة أصدرها المورد ولم تسجلها بعد، أو دفعة لم تصل إليه، أو مرتجع لم يقيده لصالحك.

4. اضغط تصدير PDF لإرسال كشفك إلى المورد. ملف PDF كشف رسمي يحمل ترويستك وبيانات المورد والحركات والأرصدة.

أسئلة شائعة

تعرض الشاشة أن حساب المورد غير موجود. يعتمد الكشف حساب المورد في فرعك الحالي. انتقل إلى الفرع المناسب وأعد المحاولة.

أين أسجل الدفعة بعد الاتفاق على الرصيد؟ راجع الدفع إلى مورد.