سداد دفعة لمورد

عندما تسدد لمورد قيمة مشترياتك، سجّل الدفعة من هذه الشاشة. تنخفض المبالغ المستحقة لهذا المورد، ويرحّل النظام سند صرف متوازناً في الخطوة نفسها. تُسجَّل الدفعة على حساب المورد ولا ترتبط بفاتورة شراء بعينها.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون المورد مسجلاً في شركتك.

• للدفع النقدي، يجب أن يكفي رصيد الخزينة التي تدفع منها. يرفض النظام أي دفعة نقدية تجعل رصيد الخزينة أقل من صفر.

• للتحويل البنكي أو الكارت أو المحفظة، يجب ربط طريقة الدفع بحساب لفرعك. راجع إعداد طرق الدفع.

• يجب أن تكون السنة المالية للعام الحالي مفعّلة لفرعك، لأن الدفعة تحمل تاريخ اليوم.

الخطوات

1. افتح الحسابات › المدفوعات › دفع مبلغ إلي مورد.

2. في حقل المورد، ابحث عن المورد واختره.

3. أدخل المبلغ.

4. اختر طريقة الدفع.

5. أكمل الحقول الخاصة بالطريقة:

   • الدفع النقدي: اختر حساب الصندوق الذي يخرج منه المبلغ. تعرض القائمة خزائن فرعك.

   • الشيك: أدخل رقم الشيك، واختر حساب البنك المسحوب عليه الشيك، وحدّد تاريخ الاستحقاق.

   • الطريقة المربوطة بحساب: يختفي حقل حساب الصندوق، ويعرض السطر يُرحَّل إلى: الحساب الذي يخرج منه المبلغ.

6. اختيارياً: أضف ملاحظة، مثل الفواتير التي تغطيها الدفعة.

7. اضغط حفظ.

تظهر رسالة تؤكد الترحيل وتعرض رقم دفعة القيد.

ماذا يحدث بعد ذلك

• الدفاتر: يصبح حساب ذمة المورد مديناً بالمبلغ، ويصبح حساب النقدية دائناً: الخزينة، أو حساب بنك الشيك، أو الحساب المربوط بطريقة الدفع.

• رصيد المورد: تنخفض المبالغ المستحقة للمورد بقيمة الدفعة. تظهر الدفعة في كشف حساب المورد وفي تقرير أعمار الذمم.

• الشيك: يُضاف الشيك إلى سجل الشيكات شيكاً صادراً. راجع تسجيل الشيكات ومتابعتها.

• السند: تظهر الدفعة في تقرير المدفوعات، ويمكنك فتح السند برقم دفعته من الحسابات › الحركات › عرض المعاملات الحسابية.

أسئلة شائعة

يذكر النظام أن الرصيد غير كافٍ. رصيد الخزينة التي اخترتها أقل من المبلغ. اختر خزينة أخرى، أو ادفع جزءاً من المبلغ، أو حوّل مبلغاً إلى الخزينة أولاً عبر التحويل بين الحسابات.

قائمة حساب الصندوق فارغة. لم تُعدّ حسابات خزائن لفرعك. يحدد مدير النظام مجموعة خزائن الفرع ويضيف الخزائن في شجرة الحسابات.

هل يمكنني الدفع للمورد بتحويل بنكي؟ نعم، إذا كانت طريقة التحويل البنكي مفعّلة ومربوطة بحساب بنكي لفرعك في شاشة طرق الدفع.