رد مبلغ مرتجع إلى العميل

عندما يُرجع العميل بضاعة، يقيّد مرتجع المبيعات قيمتها لصالح العميل، فتنخفض المبالغ المستحقة عليه أو يصبح له رصيد لديك. لا يرد المرتجع وحده أي نقد. عندما تدفع للعميل فعلاً، سجّل الاسترداد هنا مقابل المرتجع.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون المرتجع مسجلاً في المبيعات › مرتجعات العملاء. احتفظ برقم دفعته الظاهر في قائمة المرتجعات وفي صفحة تفاصيل المرتجع.

• للدفع النقدي، يحتاج مستخدمك إلى خزينة يكفي رصيدها، لأن المبلغ يُصرف من خزينتك.

• للتحويل البنكي أو الكارت أو المحفظة، يجب ربط طريقة الدفع بحساب لفرعك. راجع إعداد طرق الدفع.

• يجب أن تكون السنة المالية للعام الحالي مفعّلة لفرعك، لأن الاسترداد يحمل تاريخ اليوم.

الخطوات

1. افتح الحسابات › المدفوعات › ارجاعات العملاء.

2. أدخل رقم دفعة المرتجع.

3. أدخل المبلغ الذي ترده. يمكنك رد جزء من قيمة المرتجع الآن والباقي لاحقاً.

4. اختر طريقة الدفع. في الشيك، أدخل رقم الشيك، وحساب البنك المسحوب عليه الشيك، وتاريخ الاستحقاق.

5. اختيارياً: أضف ملاحظة، مثل سبب الإرجاع.

6. اضغط حفظ.

تظهر رسالة تؤكد الترحيل وتعرض رقم دفعة القيد.

ماذا يحدث بعد ذلك

• الدفاتر: يصبح حساب ذمة العميل مديناً بمبلغ الاسترداد، ويصبح حساب النقدية دائناً: خزينتك، أو حساب بنك الشيك، أو الحساب المربوط بطريقة الدفع.

• المرتجع: يُسجَّل المبلغ المسترد على أسطر المرتجع. عند رد القيمة كاملة يُعدّ المرتجع مسدداً، ويرفض النظام أي استرداد آخر له.

• الشيك: يُضاف شيك الاسترداد إلى سجل الشيكات شيكاً صادراً. راجع تسجيل الشيكات ومتابعتها.

• كشف الحساب: يظهر المرتجع والاسترداد معاً في كشف حساب العميل، فيعود رصيد العميل إلى قيمته الصحيحة.

أسئلة شائعة

هل أحتاج إلى استرداد لكل مرتجع؟ لا. إذا كان على العميل مبالغ مستحقة، فقد خفّض المرتجع رصيده بالفعل. سجّل الاسترداد فقط عندما ترد إليه نقوداً.

يذكر النظام أن الرصيد غير كافٍ. رصيد خزينتك أقل من المبلغ. استخدم طريقة دفع أخرى، أو حوّل مبلغاً إلى الخزينة أولاً عبر التحويل بين الحسابات.

أي رقم دفعة أدخل؟ رقم دفعة المرتجع من قائمة مرتجعات العملاء، وليس رقم فاتورة البيع الأصلية.