تشغيل مسيّر الرواتب الشهري

يغطي مسيّر الرواتب فترة صرف واحدة للفرع الذي تعمل عليه. عند معالجته يحسب النظام قسيمة راتب لكل موظف نشط في هذا الفرع من البيانات الموجودة لحظة المعالجة: الراتب الأساسي والبدلات والحضور والانصراف والإجازات المعتمدة والعمل الإضافي والتأمينات والمزايا وأقساط القروض والجزاءات المعتمدة والضريبة. بعد ذلك تعتمد القسائم نفسها وتصرفها.

قبل أن تبدأ

• استكمل الحضور والانصراف للفترة، واعتمد طلبات الإجازة والأذونات بالساعة الخاصة بها. فالمعالجة تأخذ صورة لحظية، وما يُعتمد بعدها لا يغيّر القسائم الصادرة.

• اعتمد الجزاءات التي تريد خصمها، واصرف القروض المعتمدة.

• تأكد أن لكل موظف سيُصرف له راتب أساسياً، وأن حالته نشط، وأنه تابع لفرعك. يتجاوز النظام غيرهم دون تنبيه.

• اضبط إعدادات الرواتب أولاً، كما في إعداد الرواتب قبل أول مسيّر.

إنشاء المسيّر ومعالجته

1. افتح الموارد البشرية › الرواتب › إدارة الرواتب. تلخّص اللوحة أعلى الشاشة طريقة عمل المسيّرات، واختر دليل الرواتب لعرض الدورة كاملة.

1. اختر إنشاء مسير، وأدخل بداية الفترة ونهاية الفترة، ثم اختر حفظ. يجب أن تقع نهاية الفترة بعد بدايتها.

1. يظهر المسيّر الجديد بحالة مسودة، ولم يُحسب فيه شيء بعد. يتبع رقمه المرجعي الفترة لا تاريخ الإنشاء، فمسيّر يوليو الذي تنشئه في أغسطس يحمل رقم يوليو، مثل PR-202607-0001.

2. عندما تكتمل المدخلات، افتح قائمة إجراءات في صف المسيّر، واختر تنفيذ، ثم أكّد باختيار تنفيذ.

3. ينتقل المسيّر إلى قيد المعالجة ثم إلى مكتملة، ويعرض عمود الموظفون عدد من شملهم المسيّر، ويعرض عمود صافي الراتب إجمالي الصافي.

4. اختر إجراءات › عرض لمراجعة المسيّر: بطاقات الإجمالي والخصومات والضريبة والصافي، وتاريخ المعالجة، وصفاً لكل موظف بأرقامه وحالة قسيمته. اختر أي صف لفتح القسيمة.

1. اعتمد القسائم واصرفها. اختر فتح في قائمة القسائم لتعمل على قسائم هذا المسيّر وحده. راجع اعتماد قسائم الرواتب وصرفها وإرسالها.

2. بعد تحديد القسائم كمدفوعة، اختر ملف البنك في شاشة المسيّر لتنزيل ملف تحويل الرواتب.

القواعد التي يطبقها النظام

• لا تكرار ولا تداخل في الفترات. يرفض النظام أي فترة لها مسيّر بالفعل، وأي فترة تتداخل مع مسيّر قائم، حتى لا يُصرف الراتب نفسه مرتين.

• صورة لحظية. لا يحدّث تعديل الحضور أو الرواتب أو البدلات لاحقاً القسائم التي صدرت.

• غياب بيانات الحضور كلياً. الموظف الذي ليس له أي سجل حضور ولا إجازة معتمدة طوال الفترة يُصرف له راتبه كاملاً دون خصم غياب، ويوضح قسم طريقة الاحتساب في قسيمته ذلك. راجع الحضور قبل المعالجة، فالنظام لا يمنعك.

• تعثّر المعالجة. إذا توقفت المعالجة في منتصفها يعود المسيّر إلى مسودة. عالج السبب وأعد التنفيذ، ولن تتكرر قسيمة أي موظف سبق احتسابه.

• الترحيل المحاسبي. المعالجة لا تكتب في دفتر الأستاذ العام، وإن ذكرت رسالة التأكيد قيود الرواتب. يُنشأ قيد اليومية لكل قسيمة عند تحديدها كمدفوعة، وبشرط تفعيل الربط مع الحسابات العامة. راجع كيف تُرحَّل الرواتب إلى دفتر الأستاذ العام.

تصحيح المسيّر

يمكنك التراجع عن المسيّر ما دامت أي قسيمة منه لم تُصرف:

1. افتح قائمة إجراءات في صف المسيّر، واختر تراجع، ثم أكّد باختيار تراجع.

2. يحذف النظام قسائم المسيّر ويعيده إلى مسودة، ويستعيد أرصدة القروض وعدد أقساطها، وتعود الجزاءات التي خصمها متاحة للمعالجة التالية.

3. صحّح البيانات، ثم اختر تنفيذ من جديد.

يتاح تراجع للمسيّرات المكتملة وللمسيّرات المتوقفة في حالة قيد المعالجة. وإذا صُرفت قسيمة واحدة من المسيّر يرفض النظام التراجع ويذكر عدد القسائم المدفوعة، فاعكس عمليات الصرف محاسبياً أولاً. أما حذف فلا يتاح إلا للمسيّر الذي ما زال مسودة.

أسئلة شائعة

هل يوجد اعتماد للمسيّر كله؟ لا. تعتمد القسائم فردياً أو جماعياً من شاشة قسائم الرواتب.

موظف لا يظهر في المسيّر. تحقق أنه كان نشطاً وتابعاً لفرعك وقت المعالجة. إن لم يكن كذلك، فأرجع المسيّر وصحّح سجله ثم أعد التنفيذ.

هل أستطيع تشغيل رواتب فرع آخر؟ يغطي المسيّر الفرع الذي تعمل عليه وقت إنشائه، فانتقل إلى الفرع المطلوب أولاً.